Caractéristiques

Forme juridique
SICAV de droit Suisse
Gestionnaire
Themis Capital SA

Direction de fonds
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon

Banque dépositaire
CACEIS Bank, Paris
succursale de Nyon / Suisse
Organe de révision
KPMG SA

Experts immobiliers:
Denise Dupraz, D&A architecture et expertises immobilières sàrl
Stéphanie Osler, EXPERTOP
Wüest Partner AG, Zurich.
Personnes responsables: Pascal Marazzi de Lima et Andreas Häni

Clôture de l’exercice
30 septembre

Devise
CHF

Revenus
distribution annuelle

N° de valeur
57473356

ISIN
CH0574733561

Prix d’émission d’une action
CHF 100

Commission de gestion
1.20 %

Commission de banque dépositaire
0.05 %

Commission de performance
Néant

Commission d’émission maximum
5 %

Commission de rachat maximum
3 %

Calcul de la VNI
annuel ou lors de chaque nouvelle émission d’actions
Type d’investisseur
investisseurs qualifiés selon l’art. 10 al.3 et 3ter LPCC
Financement externe
maximum 50 % de la valeur vénale des biens jusqu’à un maximum de 5 ans après la première émission, 33.33 % ensuite
Le règlement de placement et statuts intégrés sont disponibles sur demande auprès de Themis Capital SA ou de CACEIS (Switzerland) SA, Nyon.

Allocation du portefeuille

  • Biens immobiliers de type Core/Core +. Des objets de type Opportunistic ou Value-add peuvent compléter le portefeuille, s’ils offrent un potentiel important.

  • Allocation principale en Suisse romande, ainsi que dans les principaux pôles d’activité en Suisse alémanique.

  • Immeubles d’habitation (au minimum 60 % du portefeuille), commerciaux (maximum 40 %) ou mixtes.

  • Copropriété possible seulement si la SICAV est le propriétaire majoritaire.