Merkmale

Rechtsform
SICAV nach schweizerischem Recht
Manager
Themis Capital SA

Fondsleitung
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon

Depotbank
CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung
Nyon / Suisse
Revisionsstelle
KPMG SA

Immobilienexperten:
Denise Dupraz, D&A architecture et expertises immobilières sàrl
Stéphanie Osler, EXPERTOP
Wüest Partner AG, Zürich.
Verantwortlich personen: Pascal Marazzi de Lima und Andreas Häni

Bilanzstichtag
30. September

Währung
CHF

Erträge
jährliche Ausschüttung

Valorennummer
57473356

ISIN
CH0574733561

Ausgabepreis je Aktie
CHF 100

Verwaltungskommission
1.20 %

Depotbankkommission
0.05 %

Performancegebühr
Keine

Ausgabekommission
maximal 5 %

Rücknahmekommission
3 %

NAV-Berechnung
jährlich oder bei jeder neuen Aktienausgabe
Anlegertypen
qualifizierte Investoren und Investorinnen im Sinne von Artikel 10 Absätze 3 und 3ter KAG
Externe Finanzierung
maximal 50% des Verkehrswertes der Objekte bis maximal 5 Jahre nach der ersten Ausgabe, im Anschluss 33,33%

Das Anlagereglement und die integrierten Statuten sind auf Anfrage bei der Themis Capital SA oder CACEIS (Switzerland) SA, Nyon. erhältlich.

Portfolio-Allokation

  • Core- und Core-Plus-Immobilien. Objekte der Klassen Opportunistic oder
    Value-add können das Portfolio ergänzen, sofern sie erhebliches Potential bieten.

  • Haupt-Allokation in der Westschweiz sowie an den Aktivitätsschwerpunkten

  • Wohnliegenschaften (mindestens 60% des Portfolios), Geschäftsliegenschaften
    (maximal 40%) oder gemischte Nutzung.

  •  Miteigentum nur möglich, wenn die SICAV Haupteigentümerin ist.