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DISCLAIMER - INFORMATIONS LEGALES IMPORTANTES

Themis Real Estate SICAV est un véhicule de placement de droit suisse réservé aux Investisseurs Qualifiés

Les informations contenues sur ce site sont réservées aux investisseurs qualifiés, professionnel ou institutionnel résidant en suisse. Toute offre ou vente doit donc se faire dans le strict respect du droit suisse, et en particulier des dispositions de la loi sur les placements collectifs de capitaux et de ses ordonnances d’exécution, ainsi que de la circulaire 2013/9 de la FINMA sur la distribution des placements collectifs de capitaux. Aucune personne ou entité n’est autorisée à offrir ou à vendre les Actions ou à distribuer des documents relatifs à la SICAV, y compris le Règlement de Placements et les Statuts intégrés, les rapports annuels publiés périodiquement par la SICAV ou le matériel promotionnel relatif de la SICAV sans l’accord préalable de la Direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA ou du gestionnaire de fortune collective Themis Capital SA et tels que définis à l’article 10 de la LPCC, à savoir les investisseurs professionnels ou institutionnels selon l’article 4 let. 3 à 6 de la LSFin uniquement, ainsi qu’à toute circulaire publiée par la FINMA.

Absence d'offre et de conseil

Les informations et contenus publiés sur ce site internet sont fournis par Themis Capital SA à Lausanne. Toutes les données publiées sur le site le sont à des fins d’information et ne sont destinées qu’aux investisseurs qualifiés selon l’art. 10 al. 3 et 3ter LPCC. Les informations relatives à Themis Real Estate SICAV accessibles sur le site ne peuvent en aucun cas constituer une base pour une décision d'investissement ou être considérées comme une recommandation d'achat. Les investisseurs sont priés de se référer au règlement de placement et statuts intégrés et aux rapports semestriels ou annuels de Themis Real Estate SICAV. Ces documents sont disponibles sur demande auprès de Themis Capital SA et auprès de la direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA. Les informations contenues sur ce site peuvent être modifiées et mises à jour en tout temps.

Absence de garantie

Themis Capital SA, Themis Real Estate SICAV ainsi que la direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA, Nyon mettent tout en œuvre pour que les informations contenues sur ce site internet soient à jour, mais ne fournissent aucune garantie quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations présentées. Elles déclinent toute responsabilité pour des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.

Limitations légales par pays

Les produits d’investissement mentionnés sur ce site internet ne sont pas destinés aux investisseurs soumis à une législation leur interdisant l’accès du fait de leur nationalité, de leur statut ou de leur domicile. Themis Capital SA assure la gestion, la promotion et l’offre de Themis Real Estate SICAV, cette dernière n’a pas déposé et ne déposera pas une demande d’autorisation d’offre ou de vente au public de ses actions aux termes du "Securities Act of 1933", auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940" tel que modifié. Les informations contenues sur ce site ne peuvent pas être transmises et les actions de la SICAV ne peuvent pas être proposées aux Etats-Unis ou dans l’un de ses territoires ou l’une de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction.

Exclusion de responsabilité

CACEIS (Switzerland) SA et Themis Capital SA déclinent toute responsabilité pour toute perte qui pourrait résulter de l'utilisation des informations contenues sur ce site.

Performance

Les performances mentionnées sur ce site sont indiquées à titre informatif et ne constituent aucunement une garantie pour les performances futures. Le capital investi et les revenus qui en découlent sont soumis à des fluctuations qui peuvent entraîner des pertes pour l'investisseur. Themis Capital SA ne peut donc fournir aucune garantie concernant la performance future.

Droit applicable et juridiction compétente

L'accès à ce site internet et son utilisation sont soumis au droit suisse. Le for est à Lausanne.

Accepter / Refuser

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Welcome on the website of Themis Real Estate SICAV

DISCLAIMER - IMPORTANT LEGAL INFORMATION

Themis Real Estate SICAV is an investment vehicle under Swiss law reserved for Qualified Investors

The information contained on this site is reserved for qualified investors, professional or institutional, residing in Switzerland. Any offer or sale must therefore be made in strict compliance with Swiss law, and in particular with the provisions of the Swiss Collective Investment Schemes Act and its implementing ordinances, as well as FINMA circular 2013/9 on the distribution of collective investment schemes. No person or entity is authorized to offer or sell the Shares or to distribute documents relating to the SICAV, including the Investment Regulations and the integrated Articles of Association, the annual reports published periodically by the SICAV or the related promotional material of the SICAV without the prior consent of the Fund Management Company CACEIS (Switzerland) SA or the collective asset manager Themis Capital SA and as defined in Article 10 of the CISA, i.e., professional or institutional investors pursuant to Article 4 lit. 3 to 6 of the LSFin only, as well as to any circular published by the FINMA.

Absence of offer and advice

The information and contents published on this site are provided by Themis Capital SA in Lausanne. All of the information published on this site is for information purposes and is only intended for in accordance with art. 10 para. 3 and 3ter CISA. The contrary provisions mentioned in the articles of association shall remain reserved. The information accessible on the site may under no circumstances constitute a basis for an investment decision or be considered as a recommendation to purchase. Investors are advised to refer to the investment regulations and articles of association, as well as the bi-annual or annual reports of Themis Real Estate SICAV. These documents are available on request from Themis Capital SA and from CACEIS Fund Management (Switzerland) SA.
The information contained on this site may be modified and updated at any time.

Absence of warranty

Themis Capital SA, Themis Real Estate SICAV as well as CACEIS Fund Management (Switzerland) SA, Nyon take all possible steps to ensure that the information contained on the website is up-to-date, but do not provide any warranty as regards the accuracy or exhaustiveness of the information presented. They disclaim all liability for losses which could arise from using this information.

Legal limitations by country

The website of Themis Real Estate SICAV is not intended to investors subject to legislation prohibiting their access to such information by virtue to their nationality, status or domicile. Themis Capital SA ensures the management, promotion and offer of Themis Real Estate SICAV; Themis Real Estate SICAV has not filed and will not file an application with the US Securities and Exchange Commission for authorisation to offer or sell its shares to the public under the Securities Act of 1933. The SICAV is not and will not be registered under the Investment Company Act of 1940 as amended. This document may not be distributed, and shares in the SICAV may not be offered, in the United States of America or in any territory, possession or region that is subject to its jurisdiction.

Disclaimer

CACEIS (Switzerland) SA and Themis Capital SA disclaim all liability for losses that could arise from using the information on this site.

Performance

The performance mentioned in this document are indicated for information only and do not constitute any warranty for future performance. The capital invested and the income derived from it are subject to fluctuations which could entail losses for the investor. Therefore, Themis Capital SA cannot assume any warranty for future performance.

Applicable law and competent jurisdiction

Access to this website and its utilisation are subject to Swiss law. The legal venue is Lausanne.

Acceptance / Refusal

When accessing this website of Themis Real Estate SICAV, you declare that you have read, understood and accepted the legal information provided. In case of a disagreement with this information, we kindly request you not to access the content of this website.

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DISCLAIMER - RECHTLICHE HINWEISE

Themis Real Estate SICAV ist ein Anlagevehikel nach Schweizer Recht für qualifizierte Anleger

Die auf dieser Website enthaltenen Informationen sind qualifizierten, professionellen oder institutionellen Anlegern vorbehalten, die in der Schweiz ansässig sind. Jedes Angebot oder jeder Verkauf muss daher unter strikter Einhaltung des schweizerischen Rechts erfolgen, insbesondere der Bestimmungen des Kollektivanlagengesetzes und seiner Ausführungsverordnungen sowie des FINMA-Rundschreibens 2013/9 über den Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen. Keine Person oder Organisation darf ohne vorherige Zustimmung der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA oder des Vermögensverwalters Themis Capital SA die Aktien anbieten oder verkaufen oder Dokumente verteilen, die sich auf die SICAV beziehen, einschliesslich des Anlagereglements und der integrierten Statuten, der periodisch von der SICAV veröffentlichten Jahresberichte oder des entsprechenden Werbematerials der SICAV und wie in Artikel 10 des KAG definiert, d.h. professionelle oder institutionelle Anleger gemäss Artikel 4 lit. 3 bis 6 des AFG nur, sowie zu allen von der FINMA veröffentlichten Rundschreiben.

Kein Angebot und keine Beratung

Die auf dieser Website veröffentlichten Informationen und Inhalte werden von Themis Capital SA in Lausanne zur Verfügung gestellt. Die auf der Website publizierten Daten dienen ausschliesslich Informationszwecken und sind nur für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 al.3 und 3ter KAG bestimmt. Anderslautende Bestimmungen in der Satzung bleiben vorbehalten. Unter keinen Umständen dürfen die auf der Website zugänglichen Informationen eine Grundlage für eine Investitionsentscheidung darstellen oder als Kaufempfehlung angesehen werden. Anleger sollten sich auf das integrierte Anlagereglement und die Satzung sowie auf die Halbjahres- oder Jahresberichte der Themis Real Estate SICAV beziehen. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen können jederzeit geändert und aktualisiert werden.
Keine Garantien oder Zusicherungen

Absence de garantie

Die SICAV, die Fondsleitung CACEIS (Schweiz) SA, Nyon, und der kollektive Vermögensverwalter Themis Capital SA bemühen sich nach besten Kräften, die auf dieser Website enthaltenen Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der dargestellten Informationen. Sie lehnen jede Verantwortung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnten.

Staatliche Gesetzeslimitierungen

Die Website der Themis Real Estate SICAV ist nicht für Anleger bestimmt, die aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Aufenthaltsstatus oder ihres Wohnsitzes einer Gesetzgebung unterliegen, die den Zugang verbietet. Die SICAV hat keinen Antrag auf Genehmigung zum öffentlichen Angebot oder Verkauf ihrer Anteile gemäss dem "Securities Act of 1933" bei der Securities and Exchange Commission in den Vereinigten Staaten gestellt und wird dies auch nicht tun. Die SICAV ist nicht und wird nicht nach dem Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 in seiner geänderten Fassung registriert. Die auf dieser Website enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in eines ihrer Territorien oder Besitztümer oder Regionen, die ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen, übermittelt werden und die Anteile der SICAV dürfen dort nicht angeboten werden.

Haftungsbeschränkung

CACEIS (Switzerland) SA und Themis Capital SA lehnen jegliche Haftung für Verluste ab, die sich aus der Nutzung der auf dieser Website enthaltenen Informationen ergeben könnten.

Leistung

Die auf dieser Website erwähnten Leistungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das investierte Kapital und die daraus erzielten Erträge unterliegen Schwankungen, die zu Verlusten für den Anleger führen können. Themis Capital SA kann daher keine Garantie für zukünftige Leistungen übernehmen.

Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit

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Themis Real Estate SICAV

Characteristics

Legal form
SICAV, an open-ended retail fund under Swiss law
Manager
Themis Capital SA
Fund management company
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon
Custodian Bank
CACEIS Bank, Paris, Nyon Branch / Switzerland
Audit body
KPMG SA

Real estate experts:
Denise Dupraz, D&A architecture et expertises immobilières sàrl
Stéphanie Osler, EXPERTOP
Wüest Partner AG, Zürich
Responsible persons: Pascal Marazzi de Lima and Andreas Häni

End of accounting period
31 December
Currency
CHF
Income
annual distribution
Value no.
57473356
ISIN
CH0574733561

Issue price of one share
CHF 100
Management fee
1.20 %
Custodian bank’s fee
0.05 %
Performance fee
None
Issue fee
5 %
Repurchase fee
3 %
Initial subscription period
from November 4th, 2020
NAV calculation
annual or during each new share issue
Investor type
qualified investors in accordance with article 10 para. 3 and 3ter Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA)
External financing
maximum 50% of the current value of the properties up to a maximum of 5 years after the first issue, 33.33 % afterwards.
The investment regulations and articles of association are available on request from Themis Capital SA or CACEIS (Switzerland) SA, Nyon.

Portfolio Allocation

Core/Core + properties. Opportunistic or value-add properties may be added to the portfolio if they offer significant potential.
Main allocation in French-speaking Switzerland, as well as in the main business centers in German-speaking Switzerland.
Residential (minimum 60% of the portfolio), commercial (maximum 40%) or mixed properties.
Co-ownership possible only if the SICAV is the majority owner.

© 2023 Themis Capital SA
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