Absence d'offre et de conseil

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Les informations contenues sur ce site peuvent être modifiées et mises à jour en tout temps.

Absence de garantie

Themis Capital SA, Themis Real Estate SICAV ainsi que la direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA mettent tout en œuvre pour que les informations contenues sur ce site internet soient à jour, mais ne fournissent aucune garantie quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations présentées. Elles déclinent toute responsabilité pour des pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.

Limitations légales par pays

Le site internet de Themis Real Estate SICAV n'est pas destiné aux investisseurs soumis à une législation leur interdisant l’accès du fait de leur nationalité, de leur statut ou de leur domicile. La SICAV n’a pas déposé et ne déposera pas une demande d’autorisation d’offre ou de vente au public de ses actions aux termes du "Securities Act of 1933", auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940" tel que modifié. Les informations contenues sur ce site ne peuvent pas être transmises et les actions de la SICAV ne peuvent pas être proposées aux Etats-Unis ou dans l’un de ses territoires ou l’une de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction.

Performance

Les performances mentionnées sur ce site sont indiquées à titre informatif et ne constituent aucunement une garantie pour les performances futures. Le capital investi et les revenus qui en découlent sont soumis à des fluctuations qui peuvent entraîner des pertes pour l'investisseur. Themis Capital SA ne peut donc fournir aucune garantie concernant la performance future.

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Characteristics

Legal form
SICAV, an open-ended retail fund under Swiss law
Manager
Themis Capital SA
Fund management company
CACEIS (Switzerland) SA, Nyon
Custodian Bank
CACEIS Bank, Paris, Nyon Branch / Switzerland
Audit body
KPMG SA

Real estate experts:
Denise Dupraz, D&A architecture et expertises immobilières sàrl
Stéphanie Osler, EXPERTOP
Wüest Partner AG, Zürich
Responsible persons: Pascal Marazzi de Lima and Andreas Häni

End of accounting period
30 September
Currency
CHF
Income
annual distribution
Value no.
57473356
ISIN
CH0574733561

Issue prise of one share
CHF 100
Management fee
1.20 %
Custodian bank’s fee
0.05 %
Performance fee
None
Issue fee
5 %
Repurchase fee
3 %
Initial subscription period
from November 4th, 2020
NAV calculation
annual or during each new share issue
Investor type
qualified investors in accordance with article 10 para. 3 and 3ter Swiss Collective Investment Schemes Act (CISA)
External financing
maximum 50% of the current value of the properties up to a maximum of 5 years after the first issue, 33.33 % afterwards.
The investment regulations and articles of association are available on request from Themis Capital SA or CACEIS (Switzerland) SA, Nyon.

Allocation of the portfolio

Core/Core+ type real estate properties. Opportunistic or value-add type
properties can complete the portfolio if they offer significant potential.
Primary allocation in French-speaking Switzerland, as well as in the primary core
areas in German-speaking Switzerland.
Residential (at least 60% of the portfolio), commercial (maximum 40%) or mixeduse buildings.
Co-ownership possible only if SICAV is the majority owner.

Disclaimer - INFORMATIONS LEGALES IMPORTANTES

Absence d'offre et de conseil

Absence de garantie

Limitations légales par pays

Exclusion de responsabilité

Performance

Droit applicable et juridiction compétente

Accepter / Refuser

Characteristics

Allocation of the portfolio

Core/Core+ type real estate properties. Opportunistic or value-add type properties can complete the portfolio if they offer significant potential.

Primary allocation in French-speaking Switzerland, as well as in the primary core areas in German-speaking Switzerland.

Residential (at least 60% of the portfolio), commercial (maximum 40%) or mixeduse buildings.

Co-ownership possible only if SICAV is the majority owner.

Core/Core+ type real estate properties. Opportunistic or value-add type
properties can complete the portfolio if they offer significant potential.

Primary allocation in French-speaking Switzerland, as well as in the primary core
areas in German-speaking Switzerland.